近来，物流公司财务部加大资金保障力度，清理拖欠往来资金100万元，拟对3家高风险客户涉案总额160多万资金通过法律程序进行清讨，有效地保障了公司资金链的畅通。
   资金是企业肌体的血脉。物流公司资金链长、周转量大，运输发车的资金供应一旦受阻，后果将不堪设想。尤其今年受新冠肺炎疫情影响，物流公司的主要客户，如东风悦达起亚、吉利汽车、东风及江淮等品牌业务严重受挫，全年一至三季度业务量有所下滑，运输服务资金结算回笼难度加大。
   眼下进入四季度，是商品车物流运输的旺季，预计月均生产备用金需求更是高达近2000万元。俗话说“兵马未动，粮草先行”。物流公司财务部大力开展资金筹措、清收清欠工作，确保资金回笼，保证资金供给。
   一是通过系统软件对公司所有往来款项进行拉网式排查，做到心中有定数，账上有记录，确保当月的回笼资金都能足额及时到账；二是进行精准排查，对归还往来欠款不及时，归还欠款不足额的客户作为重点跟踪对象，并主动与对方取得联系，确定资金回笼的可靠性，并做好及时汇报工作，让领导判定该公司业务的可续性；三是对有发生坏账迹象、严重拖欠公司往来款项的客户，通过与对方沟通无进展的客户，尽快上报公司领导，通过法律的途径清收欠款，维护公司的合法利益。
   排查结果显示，结算一般风险、超过正常结算周期2个月内的往来客户有2家，共涉及应收款项达100多万元；存在结算严重风险、超过正常结算周期3个月以上的往来客户有3家，共涉及应收款项达160多万元；其他近30家往来客户结算基本正常。
   截止目前，已清收清欠100多万元，有160万元即将进入司法追欠程序，月生产备用金储备在2200万元以上，基本满足公司资金供给，为公司全年目标任务的实现提供了有力保障。 （张华东）